优配资建材ETF易方达: 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年十月二十八日易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称易方达中证全指建筑材料 ETF 场内简称建材 ETF 易方达基金主代码 159787 交易代码 159787 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2022 年 3 月 4 日报告期末基金份额总额 201,021,633.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。业绩比较基准中证全指建筑材料指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告报告期主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 5.27% 1.52% 2.57% 1.55% 2.70% -0.03% 过去三年 -16.56% 1.51% -21.75% 1.56% 5.19% -0.05% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起 -30.13% 1.53% -40.81% 1.60% 10.68% -0.07% 至今收益率变动的比较易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2022 年 3 月 4 日至 2025 年 9 月 30 日） §4 管理人报告任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期本基金的基金经理，易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接、易方达中证红利 ETF 联接、易方达 MSCI 中国 A 股国际通硕士研究生，具有基金从业 ETF、易方达中证红利资格。曾任易方达基金管理宋 ETF、易方达中证国有企 2022- 有限公司投资支持专员、研钊 - 11 年业改革指数（LOF）、易方 03-04 究员、投资经理助理、投资贤达上证 50 指数（LOF）、经理，易方达资产管理（香易方达标普医疗保健指港）有限公司基金经理。数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达中证香港证券投资主题（港易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告股通）ETF、易方达中证石化产业 ETF、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF、易方达中证现代农业主题 ETF、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 联接、易方达中证装备产业 ETF、易方达恒生港股通新经济 ETF、易方达中证装备产业 ETF 联接发起式的基金经理，易方达北证 50 成份指数、易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式、易方达 MSCI 美国 50ETF （QDII）、易方达中证石化产业 ETF 联接发起式、易方达中证 A50ETF、易方达中证家电龙头 ETF、易方达恒生港股通创新药 ETF、易方达中证红利价值 ETF、易方达恒生港股通创新药 ETF 联接发起式的基金经理助理注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 20 次，其中同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本基金跟踪中证全指建筑材料指数，该指数从中证全指指数中选取业务涉及建筑材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。供给、促循环、增动能的政策举措逐步落地，有效地增强了国民经济应对内外部风险挑战的能力，为高质量发展的扎实推进提供坚实支撑。我国经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。7、8 月份，规模以上工业增加值分别同比增长消费品以旧换新、暑期旅游、文体娱乐等需求增加，拉动商品销售和服务消费持续增长，8 月份社会消费品零售总额同比增长 3.4%，服务业生产指数同比增长对外贸易韧性持续彰显，7、8 月份，货物出口额同比分别增长 8.0%、4.8%，服务贸易总额快速增长，贸易结构优化和贸易多元化持续推进。资本市场方面，我国持续推进资本市场改革，一系列涉及投资端和融资端的易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告改革举措陆续出台，促进上市公司高质量发展以及资本市场高水平开放的制度机制不断完善。多层次资本市场优化资源配置效率、支持科技创新的能力水平不断提升。在各方面积极因素的共同作用下，中国市场优质权益资产的吸引力逐渐显现。报告期内，A 股市场整体呈现上行趋势，交易活跃度有所提升，不同行业的收益率表现明显分化。三季度我国进一步调整房地产市场政策，一线城市限购政策继续放宽，金融支持房地产企业保交楼及居民合理购房需求相关政策举措力度加强，助力房地产市场整体活跃度回升，但不同能级城市的房地产市场结构性分化的现象较为显著。另一方面，三季度以来新增专项债发行进度明显加快，发行规模超过二季度，资金到位效率明显提升，有望拉动重点基础设施项目建设投资提速及建材产品需求改善。报告期内，中证全指建筑材料指数上涨 12.89%。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。截至报告期末，本基金份额净值为 0.6987 元，本报告期份额净值增长率为定的目标控制范围之内。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额（元）的比例（%）其中：股票 139,222,554.98 98.80 其中：债券 8,732.75 0.01 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产占基金资产净代码行业类别公允价值（元）值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 139,203,926.99 99.11 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,627.99 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 139,222,554.98 99.13 细占基金资产序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例（％）占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例(％) 其中：政策性金融债 - - 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告占基金资产序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例（％）投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未投资股指期货。本基金本报告期末未投资国债期货。编制日前一年内曾受到兰州新区城乡发展局的处罚。本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。序号名称金额（元）易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告占基金资产序号债券代码债券名称公允价值（元）净值比例（%）本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 90,521,633.00 报告期期间基金总申购份额 623,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 513,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 201,021,633.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 60,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 60,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比日~2025 年 07 月机构 21 日,2025 年 07 月 30 日~2025 年 60,000,0 60,000, 29.85 年 08 月 19 日 ~2025 年 09 月 30 日产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告金注册的文件；广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司二〇二五年十月二十八日

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